Análisis de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Cartago IV Trimestre 2011

Con el fin de darle continuidad a lo actuado dentro de los términos de planificación, recuperación y pendiente de cobro; el Departamento de Contabilidad realiza el análisis del comportamiento de los egresos e ingresos municipales al 31 de diciembre del 2011. Su objetivo es determinar claramente su comportamiento en términos reales y las posibles acciones para el mejoramiento de las actividades que realiza este ente municipal en cuanto a recaudación de impuestos y tasas se refiere.

 Programa I:

 Dentro del programa I presupuestamos Remuneraciones por la suma de ¢2.090.338.348,25 para el período 2011, según los cuadros de ejecución presupuestaria y el cuadro de comportamiento de los egresos al cuarto trimestre del 2011 presenta una ejecución de ¢2.055.832.092,03, un 98% del total presupuestado. Para Servicios se presupuesto la suma de ¢688.031.394,88 para el período 2011, según los cuadros de ejecución presupuestaria al cuarto trimestre del período se ejecuto la suma de ¢607.354.129,26 aproximadamente un 88%. En el caso de Materiales y Suministros se presupuestaron ¢117.750.465,57 para el período 2011, según los cuadros de ejecución presupuestaria y el cuadro de comportamiento de los egresos al cuarto trimestre se ejecutaron la suma de ¢105.646.517,81 aproximadamente un 90% del total presupuestado.

En Bienes Duraderos se presupuestaron la suma de ¢170.984.237,60 al cuarto trimestre del período 2011 se ejecutaron la suma de ¢167.903.234,75 un 98% del total presupuestado. En el caso de las Transferencias corrientes se ha ejecutado aproximadamente el 99% del total de presupuesto por la suma de ¢788.411.994,19. En Transferencias de Capital se presupuesto para el año 2011 la suma de ¢104.547.429,70, a la fecha de este análisis se ejecuto el 100% presupuestado.

 Programa II:

Dentro del Programa II presupuestamos para Remuneraciones la suma de ¢2.099.318.705,62 para el periodo 2011, según los cuadros de ejecución presupuestaria y el cuadro de comportamiento de los egresos al cuarto trimestre del 2011 se ejecutaron la suma de ¢1.999.051.194,94 cerca de un 95% del total presupuestado. Para Servicios se presupuesto la suma de ¢1.451.835.345,54, según los cuadros del comportamiento de los egresos al cuarto trimestre del período, se ejecuto la suma de ¢1.354.992.443,13 o sea un 93% del total presupuestado. En el caso de Materiales y Suministros se presupuestaron ¢1.213.942.777,28 para el periodo 2011, según el cuadro de comportamiento de los egresos al 31 de diciembre se ejecutaron ¢1.159.807.448,54 o sea aproximadamente un 96% del total presupuestado. Para Intereses y Comisiones se presupuesto para el período 2011 la suma de ¢152.677.603,53; ejecutándose a la fecha ¢59.162.350,79 un 39%.

En el renglón de Bienes Duraderos se presupuesto para el periodo 2011 la suma de ¢225.545.186,82 se ejecuto la suma de ¢211.687.820,76 un 94%.

 Transferencias Corrientes, se presupuesto la suma de ¢97.528.547,30, al 31 de diciembre del 2011 se han ejecutado ¢94.258.359,15.

 Programa III:

 En el programa III presupuestamos Remuneraciones por un monto de ¢483.613.399,47 al cuarto trimestre del período se ejecuto la suma de ¢471.740.406,50 un 98% del total presupuestado. Para Servicios se presupuestó la suma de ¢401.780.848,03 para ese mismo período, según el análisis hecho se ejecuto ¢370.274.534,42 un 92% del total presupuestado, en el caso de Materiales y Suministros se presupuestaron la suma de ¢815.324.959,94 para el período 2011, al 31 de diciembre del 2011 se ha ejecutado la suma de ¢737.704.521,98 un 90,50% del total. En cuanto al reglón por Bienes Duraderos se presupuesto ¢1.217.736.371,65 al 31 de diciembre del 2011 se ejecuto un 60,20% del total presupuestado ósea ¢733.678.883,53.

 Programa IV:

En el programa IV presupuestamos Materiales y Suministros por ¢215.387.795,78 al cuarto trimestre del periodo se ejecuto la suma de ¢121.842.551,42 un 57%. En todos los programas se efectuaron modificaciones (aumentos) que en todos casos se reforzaron con los presupuestos extraordinarios.

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Descagar informe de Presupuesto Ordinario para el Año 2012.